Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 713,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,71% |
| Capture Ratio Up | 60,66 |
| Capture Ratio Down | 194,22 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,37 |
| R2 | 9,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 37,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 713,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Fonds |
| ISIN | LU2550873710 |
| WKN | A3D1JS |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
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Über Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds (ISIN: LU2550873710, WKN: A3D1JS) wurde am 21.11.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 713,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,74% und die Volatilität lag bei 5,71%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.