Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 629,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,80% |
| Capture Ratio Up | 102,91 |
| Capture Ratio Down | 79,75 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 97,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 819.889,83 EUR |
| Fondsvolumen | 629,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI USD Fonds |
| ISIN | LU2145396169 |
| WKN | A2QD0N |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sergey Goncharov, Luc D'Hooge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds (ISIN: LU2145396169, WKN: A2QD0N) wurde am 30.09.2020 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 629,87 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sergey Goncharov, Luc D'Hooge betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,12% und die Volatilität lag bei 8,80%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.