Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
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Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 38,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,34% |
| Capture Ratio Up | 93,82 |
| Capture Ratio Down | 198,49 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,33 |
| R2 | 80,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 38,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR Fonds |
| ISIN | LU1179465684 |
| WKN | A143PV |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR Fonds: Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Fonds | 3,48 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Fonds | 3,48 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity C1 USD Fonds | 3,48 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I EUR Fonds | 3,48 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity U1 USD Fonds | 3,48 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds (ISIN: LU1179465684, WKN: A143PV) wurde am 10.02.2015 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 38,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 136,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tim Stehle, Kevin Loepfe betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,10% und die Volatilität lag bei 10,34%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.