Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
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Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 39,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,05% |
| Capture Ratio Up | 87,9 |
| Capture Ratio Down | 114,85 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 95,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 24,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD Fonds |
| ISIN | LU0848325378 |
| WKN | A1J8D0 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD Fonds: Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
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| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds (ISIN: LU0848325378, WKN: A1J8D0) wurde am 13.12.2012 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 39,79 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 06.12.2022 um 11:44:05 Uhr bei 160,50 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tim Stehle, Kevin Loepfe betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,07% und die Volatilität lag bei 9,05%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Smart Data Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.