Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
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Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,35% |
| Capture Ratio Up | 89,7 |
| Capture Ratio Down | 89,81 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 93,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 157.917,73 EUR |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD Fonds |
| ISIN | LU1683487547 |
| WKN | A2JKNJ |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR Fonds | 693,69 Mio. |
| Mirabaud - Sustainable Global High Yield Bonds A USD Acc Fonds | 208,50 Mio. |
| BNP Paribas Funds Europe Equity I Capitalisation Fonds | 693,31 Mio. |
| BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Capitalisation Fonds | 806,52 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund A USD Acc Fonds | 113,76 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity C USD Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds (ISIN: LU1683487547, WKN: A2JKNJ) wurde am 12.10.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,68 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 143,56 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tim Stehle, Kevin Loepfe betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,18% und die Volatilität lag bei 11,35%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Smart Data Equity AN Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.