Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
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Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,35% |
| Capture Ratio Up | 87,9 |
| Capture Ratio Down | 91,91 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 93,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD Fonds |
| ISIN | LU0848325295 |
| WKN | A1J8DZ |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
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| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds (ISIN: LU0848325295, WKN: A1J8DZ) wurde am 13.12.2012 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,68 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 09:17:12 Uhr bei 190,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tim Stehle, Kevin Loepfe betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 191,26 EUR und das Kursminimum 152,47 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,96% und die Volatilität lag bei 11,35%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.