Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
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Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 216,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,28% |
| Capture Ratio Up | 70,66 |
| Capture Ratio Down | 174,45 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,32 |
| R2 | 79,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 610.628,61 EUR |
| Fondsvolumen | 216,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Megatrends H EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2307552567 |
| WKN | A3CPR3 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Maier, Romain Hohl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Megatrends H EUR Hedged Fonds: Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Der Vontobel Fund II - Megatrends H EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund II - Megatrends H EUR Hedged Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I USD Fonds | 31,88 Mio. |
| Vontobel Fund II - Megatrends V USD Fonds | 216,13 Mio. |
| Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe N EUR Fonds | 250,29 Mio. |
| Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USD N Fonds | 323,95 Mio. |
| Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND Fonds | 149,27 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,37 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds | 3,37 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF Fonds | 3,37 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity B SEK Fonds | 3,37 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I EUR Fonds | 3,37 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds
Der Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds (ISIN: LU2307552567, WKN: A3CPR3) wurde am 14.06.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 216,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 82,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Maier, Romain Hohl betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,66% und die Volatilität lag bei 10,28%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.