Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 63,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 116.236,62 EUR |
| Fondsvolumen | 63,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B - USD Fonds |
| ISIN | LU2581747479 |
| WKN | A3D9JA |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B - USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B - USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds (ISIN: LU2581747479, WKN: A3D9JA) wurde am 14.05.2024 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 63,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,44 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.