Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 2,88 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,08% |
| Capture Ratio Up | 124,2 |
| Capture Ratio Down | 42,86 |
| Batting Average | 100,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 26,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,88 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Fonds |
| ISIN | LU0926439646 |
| WKN | A1T96H |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds (ISIN: LU0926439646, WKN: A1T96H) wurde am 15.05.2013 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,88 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,85% und die Volatilität lag bei 8,08%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.