Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
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Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fondsvolumen | 342,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,58% |
| Capture Ratio Up | 111,1 |
| Capture Ratio Down | 37,74 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 18,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 11,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 342,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK Fonds |
| ISIN | LU0505242726 |
| WKN | A1JNSU |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 18.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Der Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds
Der Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds (ISIN: LU0505242726, WKN: A1JNSU) wurde am 18.11.2010 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 342,08 Mio. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 664,29 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,80% und die Volatilität lag bei 9,58%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Commodity H SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.