Vontobel Asian Bond I Fonds
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Vontobel Asian Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fonds Volumen | 11,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,73% |
| Capture Ratio Up | 137,57 |
| Capture Ratio Down | 60,78 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 87,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Asian Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 10,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Asian Bond I USD Fonds |
| ISIN | LU2463986153 |
| WKN | A3DJ2L |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Asian Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Asian Bond I USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Der Vontobel Asian Bond I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Asian Bond I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Asian Bond I Fonds
News zum Fonds: Vontobel Asian Bond I USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Asian Bond I Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Asian Bond I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Asian Bond I Fonds
Der Vontobel Asian Bond I Fonds (ISIN: LU2463986153, WKN: A3DJ2L) wurde am 27.09.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,02 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,44 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Asian Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,60% und die Volatilität lag bei 5,73%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Asian Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.