von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,51% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 70,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,03% |
| Capture Ratio Up | 166,32 |
| Capture Ratio Down | 119,98 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,41 |
| R2 | 79,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,51% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 501.394,11 EUR |
| Fondsvolumen | 70,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds |
| ISIN | LU1007167122 |
| WKN | A1XA8T |
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art (wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen) mit Ausnahme von börsennotierten oder an einem geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelten Wertpapieren auf Immobilien und Grundstück-Investments.
Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
Aktuelles zum von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
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Zusammensetzung des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
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Über von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds (ISIN: LU1007167122, WKN: A1XA8T) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 70,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,13% und die Volatilität lag bei 9,03%. Die Ausschüttungsart des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.