von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art (wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen) mit Ausnahme von börsennotierten oder an einem geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelten Wertpapieren auf Immobilien und Grundstück-Investments.

Stammdaten

Name von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - D Fonds
ISIN LU1007167122
WKN A1XA8T
Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2014
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 501.394,11 EUR
Fondsvolumen 70,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,51

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,51%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn