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VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Fondsvolumen | 93,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,98% |
| Capture Ratio Up | 88,61 |
| Capture Ratio Down | 61,11 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 91,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 93,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 18.935.800,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds |
| ISIN | LU2446292455 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
Der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds
Aktuelles zum VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds
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Über VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds
Der VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds (ISIN: LU2446292455) wurde am 25.10.2023 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 93,28 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 139,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko betrieben. Bei einer Anlage in VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds sollte die Mindestanlage von 18.935.800,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,08% und die Volatilität lag bei 15,98%. Die Ausschüttungsart des VisionFund - US Equity Small and Mid N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2500.