Vermögenswerte Global VV I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 183,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,81% |
| Capture Ratio Up | 106,95 |
| Capture Ratio Down | -30,95 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 5,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vermögenswerte Global VV I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 183,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vermögenswerte Global VV I Fonds |
| ISIN | DE000A2P5B80 |
| WKN | A2P5B8 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vermögenswerte Global VV I Fonds: Ziel des Vermögenswerte Global VV ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt mindestens. 25% in Aktien zu investieren, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Als weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen, vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge haben könnten. Dabei wird sich nicht auf einen Investmentstil festgelegt. Unter anderem können Value-Investing mit Quality-Growth Ansätzen kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden.
Der Vermögenswerte Global VV I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vermögenswerte Global VV I Fonds
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Über Vermögenswerte Global VV I Fonds
Der Vermögenswerte Global VV I Fonds (ISIN: DE000A2P5B80, WKN: A2P5B8) wurde am 13.07.2020 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 183,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 142,09 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Vermögenswerte Global VV I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,69% und die Volatilität lag bei 5,81%. Die Ausschüttungsart des Vermögenswerte Global VV I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.