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V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valeria Capital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 35,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,10% |
| Capture Ratio Up | 91,67 |
| Capture Ratio Down | 20,36 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 74,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (07.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | V.C. Wealth Portfolio Fund EUR Fonds |
| ISIN | LI0390992613 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valeria Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der V.C. Wealth Portfolio Fund EUR Fonds: Das Anlageziel des OGAW besteht darin, einen langfristigen Kapitalaufbau und Wertzuwachs durch ein diversifiziertes aktiv verwaltetes Portfolio zu erwirtschaften. Dabei sollen mittels einer dynamischen Vermögensaufteilung strukturelle Veränderungen (Demografie, Zinsumfeld, wandelnde Rolle von Volkswirtschaften und Technologien, Währungsverschiebungen, Superzyklen usw.) optimal ausgenutzt werden können. Der Fonds investiert max. 70% des Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere und hält min. 30% an Liquidität oder Geldmarktforderungen, direkten oder indirekten Anlagen in fest- oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder an Finanzinstrumenten die an der Entwicklung von Edelmetallen gekoppelt sind, welche aber das Recht auf physische Lieferung ausschliessen.
Der V.C. Wealth Portfolio Fund EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds
Aktuelles zum V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds
News zum Fonds: V.C. Wealth Portfolio Fund EUR Fonds
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Zusammensetzung des V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds
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Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Valeria Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| V.C. Wealth Portfolio Fund EUR Fonds | 35,53 Mio. |
| V.C. Wealth Portfolio Fund CHF Fonds | 35,53 Mio. |
Über V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds
Der V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds (ISIN: LI0390992613) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft Valeria Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 35,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.353,72 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,46% und die Volatilität lag bei 6,10%. Die Ausschüttungsart des V.C. Wealth Portfolio Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.