Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds
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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 14,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,39% |
| Capture Ratio Up | 98,12 |
| Capture Ratio Down | 126,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 90,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.476,20 EUR |
| Fondsvolumen | 14,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 11.842,20 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE000CODKK57 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Man Wing Chung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds (ISIN: IE000CODKK57) wurde am 09.09.2021 von der Fondsgesellschaft Value Partners Hong Kong Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 14,53 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,77 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Man Wing Chung betrieben. Bei einer Anlage in Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds sollte die Mindestanlage von 11.842,20 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,31% und die Volatilität lag bei 13,39%. Die Ausschüttungsart des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.