Value Opportunity Fund H Fonds
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Value Opportunity Fund H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 37,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,21% |
| Capture Ratio Up | 65,23 |
| Capture Ratio Down | -42,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 8,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Opportunity Fund H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Opportunity Fund H Fonds |
| ISIN | LU1191857009 |
| WKN | HAFX7D |
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dennis Etzel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Value Opportunity Fund H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Opportunity Fund H Fonds: Das Anlageziel des Value Opportunity Fund als gemischtes Sondervermögen besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro. Durch die flexible Mischung der nachfolgend beschriebenen Anlageklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Ertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen.
Der Value Opportunity Fund H Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Value Opportunity Fund H Fonds
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Zusammensetzung des Value Opportunity Fund H Fonds
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| BAGUS Global Balanced S (a) Fonds | 26,66 Mio. |
Über Value Opportunity Fund H Fonds
Der Value Opportunity Fund H Fonds (ISIN: LU1191857009, WKN: HAFX7D) wurde am 27.11.2015 von der Fondsgesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 37,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 09.01.2025 um 10:25:59 Uhr bei 65,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dennis Etzel betrieben. Bei einer Anlage in Value Opportunity Fund H Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,89% und die Volatilität lag bei 4,21%. Die Ausschüttungsart des Value Opportunity Fund H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.