UniValueFonds: Global I Fonds
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UniValueFonds: Global I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Fonds Volumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,42% |
| Capture Ratio Up | 90,16 |
| Capture Ratio Down | 130,78 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 95,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniValueFonds: Global I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 91,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniValueFonds: Global I Fonds |
| ISIN | LU2355246864 |
| WKN | A3CS16 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniValueFonds: Global I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniValueFonds: Global I Fonds: Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Der UniValueFonds: Global I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UniValueFonds: Global I Fonds
Aktuelles zum UniValueFonds: Global I Fonds
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Zusammensetzung des UniValueFonds: Global I Fonds
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Über UniValueFonds: Global I Fonds
Der UniValueFonds: Global I Fonds (ISIN: LU2355246864, WKN: A3CS16) wurde am 01.07.2021 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,52 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 133,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder betrieben. Bei einer Anlage in UniValueFonds: Global I Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,84% und die Volatilität lag bei 10,42%. Die Ausschüttungsart des UniValueFonds: Global I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Value.