UniRak Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR |
| Fondsvolumen | 8,32 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,45% |
| Capture Ratio Up | 140,39 |
| Capture Ratio Down | 87,17 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 45,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniRak Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,01 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 8,32 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniRak Fonds |
| ISIN | DE0008491044 |
| WKN | 849104 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.01.1979 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniRak Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniRak Fonds: " Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.
Der UniRak Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniRak Fonds
Aktuelles zum UniRak Fonds
News zum Fonds: UniRak Fonds
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18.03.20
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15.11.19
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Zusammensetzung des UniRak Fonds
Passende Fonds zum UniRak Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Optomoni-UI AK V Fonds | 23,96% | |
| IAMF - BASIS PORTFOLIO Fonds | 24,54% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged Fonds | 2,52 Mrd. |
| BlueOrchard Microfinance Fund S USD Fonds | 2,52 Mrd. |
| PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M USD UH Dis Fonds | 73,37 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD Fonds | 4,08 Mio. |
| BL-Equities Japan AM JPY Inc Fonds | 543,74 Mio. |
Fonds von Union Investment Privatfonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal Vorsorge Fonds | 23,24 Mrd. |
| UniGlobal Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal I Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal C Fonds | 20,37 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert Fonds | 15,78 Mrd. |
Über UniRak Fonds
Der UniRak Fonds (ISIN: DE0008491044, WKN: 849104) wurde am 15.01.1979 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 8,32 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.12.2024 um 09:30:46 Uhr bei 162,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig betrieben. Bei einer Anlage in UniRak Fonds sollte die Mindestanlage von 10,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 165,03 EUR und das Kursminimum 137,56 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,59% und die Volatilität lag bei 6,45%. Die Ausschüttungsart des UniRak Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR.