UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 191,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,45% |
| Capture Ratio Up | 83,11 |
| Capture Ratio Down | 89,74 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 97,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 191,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 191,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds |
| ISIN | LU0694230862 |
| WKN | A1JMTP |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Rauch, Günther Welter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Aktuelles zum UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
News zum Fonds: UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
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Zusammensetzung des UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Passende Fonds zum UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| OptoFlex Y Fonds | 1,25 Mrd. |
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Fonds von Union Investment
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| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig A -net- Fonds | 5,28 Mrd. |
Über UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds (ISIN: LU0694230862, WKN: A1JMTP) wurde am 01.11.2011 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 191,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Rauch, Günther Welter betrieben. Bei einer Anlage in UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,30% und die Volatilität lag bei 3,45%. Die Ausschüttungsart des UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.