UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
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UI I - ValuFocus H 1CU Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ValuAnalysis Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 44,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 9,80% |
| Capture Ratio Up | 73,69 |
| Capture Ratio Down | 101,38 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 76,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 604.722,99 EUR |
| Fondsvolumen | 44,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.03.2024) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | UI I - ValuFocus H 1CU Fonds |
| ISIN | LU2206987005 |
| WKN | A2P9BC |
| Fondsgesellschaft | ValuAnalysis Ltd |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UI I - ValuFocus H 1CU Fonds: The objective of the Sub-Fund is to seek to outperform the benchmark MSCI World Net Total Return (USD) (Bloomberg ticker M1WO) by investment in a diversified portfolio of stocks selected through a specific fundamental research methodology in the global equity markets excluding emerging markets. The Sub-Fund seeks to generate capital appreciation over the long-term, i.e. 7 years. The benchmark index is determined for the Sub-Fund by the Company and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The portfolio manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which portfolio holdings may deviate from the benchmark index. This deviation may be material.
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Über UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Der UI I - ValuFocus H 1CU Fonds (ISIN: LU2206987005, WKN: A2P9BC) wurde am 29.07.2020 von der Fondsgesellschaft ValuAnalysis Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 44,10 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 142,47 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.