UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 905,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,14% |
| Capture Ratio Up | 81,07 |
| Capture Ratio Down | 154,82 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 82,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 905,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Fondsprospekt (02.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist Fonds |
| ISIN | LU0049785362 |
| WKN | 973767 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist Fonds: Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds
News zum Fonds: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist Fonds
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Über UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds (ISIN: LU0049785362, WKN: 973767) wurde am 01.07.1994 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 905,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 20:30:37 Uhr bei 1.791,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.827,60 EUR und das Kursminimum 1.668,40 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,38% und die Volatilität lag bei 5,14%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.