UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
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UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr |
| Fondsvolumen | 713,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,01% |
| Capture Ratio Up | 98,86 |
| Capture Ratio Down | 119,32 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 98,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 713,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (23.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds |
| ISIN | LU2566276635 |
| WKN | A3D3L7 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
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Über UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
Der UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds (ISIN: LU2566276635, WKN: A3D3L7) wurde am 09.01.2023 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 713,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,42 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,85% und die Volatilität lag bei 2,01%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr.