UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds
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UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,39% |
| Capture Ratio Up | 95,84 |
| Capture Ratio Down | 116 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 94,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (20.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds |
| ISIN | LU2051222904 |
| WKN | A2PRG5 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds
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Über UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds
Der UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds (ISIN: LU2051222904, WKN: A2PRG5) wurde am 30.09.2019 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 87,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,00% und die Volatilität lag bei 5,39%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - Global Dynamic P-4%-mdist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.