UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
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UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Fondsvolumen | 334,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,83% |
| Capture Ratio Up | 83 |
| Capture Ratio Down | 134,93 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 98,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,52% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 884.984,10 EUR |
| Fondsvolumen | 334,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Basisinformationsblatt (21.07.2023) | |
| Fondsprospekt (01.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-acc Fonds |
| ISIN | LU2365459895 |
| WKN | A3CWB3 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Raymond Gui, Yunxin Li |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-acc Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
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| Name | Volumen |
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| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-dist Fonds | 334,48 Mio. |
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Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds
Der UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds (ISIN: LU2365459895, WKN: A3CWB3) wurde am 01.09.2021 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 334,48 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 999,15 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Raymond Gui, Yunxin Li betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,47% und die Volatilität lag bei 1,83%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) QL Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg China Aggregate.