UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Real Estate GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 469,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,69% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,20% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 447,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 469,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Fonds |
| ISIN | DE0009772616 |
| WKN | 977261 |
| Fondsgesellschaft | UBS Real Estate GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander Isak, Matthias Böhm, Peter Rocker |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 28.09.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A. (Germany) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Fonds: Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Fonds gehört zur Kategorie "Immobilien".
Performance und Kennzahlen des UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
Aktuelles zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
News zum Fonds: UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Fonds
Zusammensetzung des UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
Passende Fonds zum UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist Fonds | 0,09% | |
| Catella Wohnen Europa Fonds | 0,20% | |
| RELO Fund USD I Fonds | 0,28% | |
| UniImmo: Europa Fonds | 0,93% | |
| WestInvest ImmoValue Fonds | 1,16% | |
Passende Fonds
Fonds von UBS Real Estate
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist Fonds | 469,61 Mio. |
| UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds | 469,61 Mio. |
| UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Fonds | 469,61 Mio. |
Über UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds (ISIN: DE0009772616, WKN: 977261) wurde am 28.09.1999 von der Fondsgesellschaft UBS Real Estate GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Immobilien. Das Fondsvolumen beträgt 469,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 13:45:29 Uhr bei 9,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexander Isak, Matthias Böhm, Peter Rocker betrieben. Bei einer Anlage in UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 9,85 EUR und das Kursminimum 7,70 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,09% und die Volatilität lag bei 0,69%. Die Ausschüttungsart des UBS (D) Euroinvest Immobilien I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.