UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
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UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 333,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,55% |
| Capture Ratio Up | 72,28 |
| Capture Ratio Down | 68,1 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 90,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 333,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc Fonds |
| ISIN | LU2262126639 |
| WKN | A3C23C |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
Aktuelles zum UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
News zum Fonds: UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc Fonds
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Zusammensetzung des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
Passende Fonds zum UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc Fonds | 63,24 Mio. |
| UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AD EUR Inc Fonds | 63,24 Mio. |
| CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund DBH CHF Fonds | 235,49 Mio. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien I A Fonds | 400,90 Mio. |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien I VTA Fonds | 725,45 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds
Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds (ISIN: LU2262126639, WKN: A3C23C) wurde am 13.01.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 333,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Campana, Mathieu Ullmann betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,12% und die Volatilität lag bei 3,55%. Die Ausschüttungsart des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.