UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 1,28% |
Benchmark | MSCI EM |
Fondsvolumen | 322,45 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 10,21% |
Vola 1 J (mehr) | 11,72% |
Capture Ratio Up | 86,98 |
Capture Ratio Down | 135,22 |
Batting Average | 33,33% |
Alpha | - |
Beta | 0,94 |
R2 | 83,23% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 933,45 EUR |
Fondsvolumen | 322,45 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
Name | UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD EUR Income Fonds |
ISIN | LU2446124740 |
WKN | A3DSLN |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Eli Koen, Mathieu Nègre |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.08.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD EUR Income Fonds: This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.
Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
Aktuelles zum UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
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Über UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds
Der UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds (ISIN: LU2446124740, WKN: A3DSLN) wurde am 02.08.2022 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 322,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eli Koen, Mathieu Nègre betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,21% und die Volatilität lag bei 11,72%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.