UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
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UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 40,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,21% |
| Capture Ratio Up | 30,84 |
| Capture Ratio Down | 39,36 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 74,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 169.114,54 EUR |
| Fondsvolumen | 40,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds |
| ISIN | LU0570470038 |
| WKN | A2AJPK |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Schapiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 11.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Der UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
Aktuelles zum UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds
Der UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds (ISIN: LU0570470038, WKN: A2AJPK) wurde am 11.10.2012 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 40,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,54 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Schapiro betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,62% und die Volatilität lag bei 6,21%. Die Ausschüttungsart des UBAM - European Convertible Bond IHD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR.