UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,71% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 80,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,71% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 985,94 EUR |
| Fondsvolumen | 80,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1668156901 |
| WKN | A40E3X |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds
Der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds (ISIN: LU1668156901, WKN: A40E3X) wurde am 10.05.2024 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 80,63 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.