UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,44% |
| Capture Ratio Up | 128,44 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -4,26 |
| R2 | 22,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD USD Fonds |
| ISIN | LU0862297065 |
| WKN | A14VW2 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
News zum Fonds: UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD USD Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Concentra IT EUR Fonds | 2,02 Mrd. |
| Allianz Thesaurus AT EUR Fonds | 153,67 Mio. |
| Allianz US Large Cap Growth A EUR Fonds | 175,57 Mio. |
| Federated Hermes Short Term U.S. Government Securities ISDS Inc Fonds | 2,13 Mrd. |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA R USD Cap Fonds | 644,37 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds (ISIN: LU0862297065, WKN: A14VW2) wurde am 30.03.2015 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,58 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,71 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,18% und die Volatilität lag bei 0,44%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).