UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,45% |
| Capture Ratio Up | 153,9 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -8,69 |
| R2 | 0,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 214,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR Fonds |
| ISIN | LU0192062460 |
| WKN | A1C6PD |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
News zum Fonds: UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vitruvius European Equity B USD Fonds | 54,49 Mio. |
| Federated Hermes Short Term U.S. Government Securities IS Fonds | 2,13 Mrd. |
| Federated Hermes Short Term U.S. Government Securities IGS Fonds | 2,13 Mrd. |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA SL EUR Dis Fonds | 685,98 Mio. |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)SGD Fonds | 254,09 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds (ISIN: LU0192062460, WKN: A1C6PD) wurde am 23.04.2015 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,46 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,50% und die Volatilität lag bei 0,45%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).