UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,48% |
| Capture Ratio Up | 183,37 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -37,36 |
| R2 | 2,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 269,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds |
| ISIN | LU2683222991 |
| WKN | A3EWK8 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds (ISIN: LU2683222991, WKN: A3EWK8) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,46 Mrd. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.067,37 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,37% und die Volatilität lag bei 0,48%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).