UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,53%
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fonds Volumen 1,46 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,63%
Vola 1 J (mehr) 0,46%
Capture Ratio Up 231,39
Capture Ratio Down -
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta -17,6
R2 1,78%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,21%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 579.186,47 EUR
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds
ISIN LU1611256105
WKN A2P5WS
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.07.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

Performance

6 Monate 2,86%
1 Jahr 6,63%
3 Jahre 13,61%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,46%
3 Jahre 1,22%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,20
3 Jahre 0,70
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

News zum Fonds: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds

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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds

Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds (ISIN: LU1611256105, WKN: A2P5WS) wurde am 26.07.2018 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,46 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,87 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,63% und die Volatilität lag bei 0,46%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).