UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,44% |
| Capture Ratio Up | 131,16 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -4,17 |
| R2 | 22,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 475.920,08 EUR |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 92.111.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds |
| ISIN | LU2446144268 |
| WKN | A3DJT6 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds (ISIN: LU2446144268, WKN: A3DJT6) wurde am 01.04.2022 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,58 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,56 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,43% und die Volatilität lag bei 0,44%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).