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UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 166,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 4,82% |
| Capture Ratio Up | 98,98 |
| Capture Ratio Down | 69,26 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 96,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 850.478,77 EUR |
| Fondsvolumen | 166,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD Fonds |
| ISIN | LU2525147323 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Olivier Iche, Fabio Fregna |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Der UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds
Aktuelles zum UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds
Der UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds (ISIN: LU2525147323) wurde am 19.10.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 166,91 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Olivier Iche, Fabio Fregna betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des UBAM - Diversified Income Opportunities ADq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.