UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Fonds Volumen | 92,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,60% |
| Capture Ratio Up | 79,58 |
| Capture Ratio Down | 44,84 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 63,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 298.867,54 EUR |
| Fondsvolumen | 92,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Absolute Return Fixed Income APD EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU1088684060 |
| WKN | A3ESGC |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Absolute Return Fixed Income APD EUR Inc Fonds: Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income APD EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds
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Über UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds (ISIN: LU1088684060, WKN: A3ESGC) wurde am 22.08.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 92,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UBAM - Absolute Return Fixed Income APD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SOFR + 2%.