U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

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U Access - Global Credit 2026 AD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,05%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 82,35 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,21%
Vola 1 J (mehr) 2,74%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,26%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 0,50%
Anteilsklassenvolumen 8,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 82,35 Mio. EUR
Mindestanlage -

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U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc Fonds
ISIN LU2400362583
WKN A3D76D
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).

Der U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

Performance

6 Monate 3,73%
1 Jahr 7,21%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,74%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

News zum Fonds: U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc Fonds

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Zusammensetzung des U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

Zusammensetzung

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Über U Access - Global Credit 2026 AD Fonds

Der U Access - Global Credit 2026 AD Fonds (ISIN: LU2400362583, WKN: A3D76D) wurde am 21.02.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 82,35 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in U Access - Global Credit 2026 AD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,21% und die Volatilität lag bei 2,74%. Die Ausschüttungsart des U Access - Global Credit 2026 AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.