Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds
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Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 191,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 191,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000M85KBQ9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite CAT-Anleihen und sonstige Anleihen zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in CAT-Anleihen sowie sonstige Anleihen investiert. Während der Hurrikansaison in den USA in jedem Kalenderjahr strebt der Fonds an, mindestens 70 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen zu investieren und kann maximal 100 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen investieren. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Auszahlung und Wert von der Performance versicherungsbezogener Risiken, insbesondere vom Eintreten oder Nichteintreten von Versicherungsfällen, abhängen. In der Regel handelt es sich bei CAT-Anleihen um variabel verzinsliche Instrumente ohne Rating, die aber auch mit festen oder Nullkupons strukturiert werden können, und die bei der Emission meist eine Laufzeit von 1–4 Jahren haben. Es wird in CAT-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert.
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds (ISIN: IE000M85KBQ9) wurde am 08.03.2024 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 191,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,57 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.