Tungsten PARITON UI I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Tungsten Capital Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 30,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,36% |
| Capture Ratio Up | 197,1 |
| Capture Ratio Down | 302,77 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,21 |
| R2 | 84,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Tungsten PARITON UI I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 582.048,00 EUR |
| Fondsvolumen | 30,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (17.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Tungsten PARITON UI I Fonds |
| ISIN | DE000A1W8945 |
| WKN | A1W894 |
| Fondsgesellschaft | Tungsten Capital Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lutz Klaus |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Tungsten PARITON UI I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Tungsten PARITON UI I Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Zur Erreichung des Anlageziels werden Investitionen in die für den Fonds zulässigen Anlageklassen getätigt. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Allokation in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Volatilität verwen-det. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Volatilität bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Volatilität. Auf Ebene des Gesamtportfolios wird zudem eine Zielvolatilität festgesetzt, von der sich dann entsprechend die Portfoliokonstruktion ableitet. Der Fonds kann der Strategiegruppe sogenannter „Risiko-Paritäts-Strategien“ (Risk-Parity-Konzept) zugeordnet werden.
Der Tungsten PARITON UI I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Tungsten PARITON UI I Fonds
Aktuelles zum Tungsten PARITON UI I Fonds
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Zusammensetzung des Tungsten PARITON UI I Fonds
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| Name | Volumen |
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| Tungsten TRYCON AI Global Markets E Fonds | 171,62 Mio. |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets H Fonds | 171,62 Mio. |
Über Tungsten PARITON UI I Fonds
Der Tungsten PARITON UI I Fonds (ISIN: DE000A1W8945, WKN: A1W894) wurde am 02.06.2014 von der Fondsgesellschaft Tungsten Capital Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 30,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lutz Klaus betrieben. Bei einer Anlage in Tungsten PARITON UI I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,96% und die Volatilität lag bei 11,36%. Die Ausschüttungsart des Tungsten PARITON UI I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.