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True Rock T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 2,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,68% |
| Capture Ratio Up | 30,98 |
| Capture Ratio Down | 31,01 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,32 |
| R2 | 60,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des True Rock T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (15.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | True Rock T Fonds |
| ISIN | AT0000A09V98 |
| WKN | A0Q34T |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des True Rock T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der True Rock T Fonds: Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Mindestens 51% des Portfolios besteht aus Euro lautende Anleihen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden aus der Kategorie „Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens ein „Aa3"-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating aufzuweisen haben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % erworben werden. Der Investmentfonds investiert im Ausmaß von mindestens 90 % in Euro. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller in einem Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens werden.
Der True Rock T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des True Rock T Fonds
Aktuelles zum True Rock T Fonds
News zum Fonds: True Rock T Fonds
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Zusammensetzung des True Rock T Fonds
Passende Fonds zum True Rock T Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| CONREN - Fixed Income I Fonds | 1,18% | |
| Albemarle Euro Bond A Fonds | 1,25% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AQ EUR Fonds | 1,42% | |
| PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds | 1,42% | |
| Bantleon Renten Classic Fonds | 1,50% | |
Passende Fonds
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR D03 T Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 740,23 Mio. |
Über True Rock T Fonds
Der True Rock T Fonds (ISIN: AT0000A09V98, WKN: A0Q34T) wurde am 27.06.2008 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in True Rock T Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,00% und die Volatilität lag bei 1,68%. Die Ausschüttungsart des True Rock T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.