Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
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Top Vermögen Funds Concept Value Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TOP Vermögen AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 24,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,43% |
| Capture Ratio Up | 126,75 |
| Capture Ratio Down | 120,19 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 82,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Fondsprospekt (15.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Top Vermögen Funds Concept Value Fonds |
| ISIN | LU0314165159 |
| WKN | A0MX6M |
| Fondsgesellschaft | TOP Vermögen AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Top Vermögen Funds Concept Value Fonds: Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Der Concept Value kann als Beimischung – je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder flüssige Mittel und Festgelder investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.
Der Top Vermögen Funds Concept Value Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Aktuelles zum Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
News zum Fonds: Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
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Zusammensetzung des Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Passende Fonds zum Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds | 16,22% | |
| Active Equity Select T Fonds | 16,29% | |
| R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds | 16,29% | |
| SAENTIS Global Invest Fonds | 16,33% | |
| A.IX Faktor Fonds Fonds | 16,38% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A (USD) Fonds | 83,66 Mio. |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Acc-USD Fonds | 211,62 Mio. |
| I-AM - Vision Microfinance - I-CHF (A) Fonds | 573,75 Mio. |
| I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds | 573,75 Mio. |
| UniInstitutional Global Convertibles Fonds | 331,89 Mio. |
Fonds von TOP Vermögen
| Name | Volumen |
|---|---|
| Top Vermögen Funds Concept Value Fonds | 24,91 Mio. |
| Top Vermögen Funds - Select B Fonds | 17,91 Mio. |
| TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond Fonds | 14,69 Mio. |
| TOP Sport Global Equity A Fonds | 12,06 Mio. |
| Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds | 11,51 Mio. |
Über Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Der Top Vermögen Funds Concept Value Fonds (ISIN: LU0314165159, WKN: A0MX6M) wurde am 24.10.2007 von der Fondsgesellschaft TOP Vermögen AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 24,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:04 Uhr bei 12,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Top Vermögen Funds Concept Value Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 13,10 EUR und das Kursminimum 10,97 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,06% und die Volatilität lag bei 6,43%. Die Ausschüttungsart des Top Vermögen Funds Concept Value Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.