Tikehau European Sovereignty I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 10,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Tikehau European Sovereignty I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Tikehau European Sovereignty I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2737749635 |
| WKN | A401BZ |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marc Delfieux, Christian De Roualle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Tikehau European Sovereignty I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau European Sovereignty I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the European equity market over the long term (more than five (5) years) by investing in equities from issuers that benefit or contribute to European sovereignty.
Der Tikehau European Sovereignty I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Tikehau European Sovereignty I Fonds
Aktuelles zum Tikehau European Sovereignty I Fonds
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Zusammensetzung des Tikehau European Sovereignty I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Tikehau Short Duration Fund I CHF Acc Fonds | 2,47 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc Fonds | 2,47 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I EUR Inc Fonds | 2,47 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I-R CHF Acc Fonds | 2,47 Mrd. |
| Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc Fonds | 2,47 Mrd. |
Über Tikehau European Sovereignty I Fonds
Der Tikehau European Sovereignty I Fonds (ISIN: LU2737749635, WKN: A401BZ) wurde am 11.12.2023 von der Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 10,36 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Marc Delfieux, Christian De Roualle betrieben. Bei einer Anlage in Tikehau European Sovereignty I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Tikehau European Sovereignty I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.