The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds
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The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 780,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 9,96% |
| Capture Ratio Up | 113,32 |
| Capture Ratio Down | 111,59 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 96,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 477,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 780,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNC0D102 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. It is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable. The Fund may invest up to 15% of net assets, in aggregate, in ancillary liquid assets, including cash deposits, cash equivalents (including certificates of deposits, U.S. treasury bills, investment grade corporate bonds, commercial paper and short term money market deposits) and Money Market Instruments, which may be held by the Fund to meet expenses or pending investments and FDI. As a result of the direct investments which may be made by the Fund and different fee structures, the performance of the Fund and the Master Fund may not be identical.
Der The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds
Aktuelles zum The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds
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Über The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds
Der The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds (ISIN: IE00BNC0D102) wurde am 09.12.2021 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 780,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,18 in der Währung USD. Bei einer Anlage in The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class A Fonds ist Thesaurierend.