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Term Liquidity Fund Class 92 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | 3M USD Libor |
| Fonds Volumen | 830,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,16% |
| Capture Ratio Up | 111,32 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 100,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 43,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Term Liquidity Fund Class 92 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 304,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 830,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Term Liquidity Fund Class 92 A2 USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BYZ7Y673 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited |
| Benchmark | 3M USD Libor |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Term Liquidity Fund Class 92 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 A2 USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Der Term Liquidity Fund Class 92 A2 USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Term Liquidity Fund Class 92 Fonds
Aktuelles zum Term Liquidity Fund Class 92 Fonds
News zum Fonds: Term Liquidity Fund Class 92 A2 USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Term Liquidity Fund Class 92 Fonds
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Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds | 6,06% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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| NEF Ethical Bond - Euro I Acc Fonds | 622,71 Mio. |
Fonds von Link Fund Manager Solutions
| Name | Volumen |
|---|---|
| Term Liquidity Fund Class 92 D GBP Distribution Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 92 A GBP Accumulation Fonds | 833,91 Mio. |
Über Term Liquidity Fund Class 92 Fonds
Der Term Liquidity Fund Class 92 Fonds (ISIN: IE00BYZ7Y673) wurde am 12.10.2016 von der Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 830,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,95 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,97% und die Volatilität lag bei 0,16%. Die Ausschüttungsart des Term Liquidity Fund Class 92 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3M USD Libor.