T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 746,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,94% |
| Capture Ratio Up | 86,66 |
| Capture Ratio Down | 62,97 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 89,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 746,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds |
| ISIN | LU2594029725 |
| WKN | A3E4AQ |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2594029725, WKN: A3E4AQ) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 746,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John D. Linehan, Gabriel Solomon betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,97% und die Volatilität lag bei 8,94%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend.