T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds
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T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Fonds Volumen | 71,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,57% |
| Capture Ratio Up | 102,75 |
| Capture Ratio Down | 127,36 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 96,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.240.050,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I9 USD Fonds |
| ISIN | LU2252236539 |
| WKN | A2QGR0 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Patrick Loome |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I9 USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds (ISIN: LU2252236539, WKN: A2QGR0) wurde am 05.11.2020 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 71,64 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,82 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin Patrick Loome betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds sollte die Mindestanlage von 2.240.050,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,18% und die Volatilität lag bei 6,57%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund I9 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US HY Constnd.