T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 54,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,78% |
| Capture Ratio Up | 91,9 |
| Capture Ratio Down | 73,79 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 95,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds |
| ISIN | LU2047632679 |
| WKN | A2PZ21 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds: To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds (ISIN: LU2047632679, WKN: A2PZ21) wurde am 12.02.2020 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 54,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,96 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard A. Coghlan, David Clewell betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,89% und die Volatilität lag bei 6,78%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.