T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
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T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 54,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,78% |
| Capture Ratio Up | 89,24 |
| Capture Ratio Down | 74,71 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 95,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.874,27 EUR |
| Fondsvolumen | 54,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds |
| ISIN | LU2549321672 |
| WKN | A3DY7S |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds: To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds (ISIN: LU2549321672, WKN: A3DY7S) wurde am 18.11.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 54,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,91 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard A. Coghlan, David Clewell betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,40% und die Volatilität lag bei 6,78%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.